什么是指数交易?它的运行机制是什么?

学习有关指数交易的所有必备知识,并探索全球主要股票市场指数。

首先,什么是指数?

指数是衡量一组资产表现的一种方式,股票指数衡量的是一组上市公司及其股价的表现。 

全球表现最好、最广为人知的指数之一是道琼斯指数。道琼斯工业平均指数 (DJIA) 跟踪美国 30 家规模最大公司的整体表现。如果这 30 家公司的平均价格上涨,DJIA 也会上涨。如果这 30 家公司的平均价格下跌,DJIA 也将下跌。

什么是指数交易?

指数交易是指买卖特定的股票市场指数。投资者对指数的涨跌进行投机,然后决定是买入还是卖出。由于指数代表一组股票的表现,您不是买入任何实际的标的股票,而是买入该组股票的平均表现。指数成分公司的股价上涨时,指数的价值就会增加。如果成分股价格下跌,指数的价值就会下降。 

当您在线交易指数时,有两种主要类型:指数现金 CFD 和指数期货 CFD。“现金”市场和“期货”市场的主要区别在于“现金”没有到期日。而“期货”市场有一个到期日,通常称为“展期”。期货合约实际上是买卖双方就买方在未来某一特定日期必须支付的价格达成的协议。

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股市指数是如何计算的?

在数字时代,使用市值和价格加权公式等方法计算股市指数价格变得更加容易,如下所示:

更常用的方法是市值法,即一家公司的股票按美元总市值计算的价值。

用在外发行的股份数量乘以该公司当前的每股市场价值即可得出这一价值。使用这种方法会让股价较高的公司获得更大的权重,这意味着其价值变化会对其所属股票指数的当前价格产生更大的影响。

全球主要指数有哪些?

以下是全球一些最热门的指数。其中许多包括蓝筹股。蓝筹股是指为市值在数十亿的优秀成熟公司,被认为是市场领导者。

  • 道琼斯工业平均指数 - DJIA
  • 标普 500 指数
  • 欧洲斯托克 50 指数
  • 纳斯达克 100 指数
  • 富时 100 指数
  • DAX 30
  • CAC 40
  • 日经 225 指数
  • 恒生指数
  • ASX 200

指数市场价格的推动因素有哪些?

指数价格的变动主要取决于外部力量。在相关国家/地区经济疲软的不确定时期,价格通常会下降。影响指数价格的一些因素包括:

大宗商品

指数中的一些股票可能是大宗商品股票,市场的任何波动都有可能影响指数价格。

全球新闻

自然灾害或疫情等事件会影响受灾国家/地区的经济,从而对指数市场产生负面影响。

经济新闻

经济事件和会议,如中央银行利率决定、非农就业报告、贸易协定和就业指标。

指数调整

将一家公司的股票纳入股票指数或从股票指数中剔除时,价格会发生变化。

公司新闻

重要的公司新闻,如新上任的领导层、合并或发布财务业绩。

指数交易的优势

多年来,股票指数一直深受新手和老练投资者的欢迎,原因包括:

可做多或做空

由于可以“做多”或“做空”,意味着无论股票指数涨跌,您都有可能获利。

一个交易账户

您只需要一个交易账户就可以交易世界各地的多个指数,包括:ASX 200、道琼斯、恒生、日经 225 和 DAX 30。

指数调整

指数可能会进行调整,剔除表现不佳的公司股票,或者纳入显著成长的新股票。

需要的本金较少

只需较少的资金即可开始指数交易指数 CFD,没有标准账户收取经纪费和佣金的缺点。此外,开仓所需的保证金低至 1%。

交易股市指数的方法有哪些?

Axi 的指数交易通过 CFD(差价合约)进行。这意味着您并不拥有任何资产,只是交易价格的变动。例如,假设您是买方,您同意向卖方支付资产的当前价值与合同到期时的价值之间的差额。详细了解如何交易指数。 

Axi 支持两种主要类型的指数交易:

指数现金 CFD

现金指数的特点是基于现货定价的点差更小,因此通常被视为短期投资。现金 CFD 交易者倾向于避免隔夜持仓,以避免支付隔夜交易费用,并将在第二天重开仓位。

指数期货 CFD

指数期货 CFD 交易是基于未来交割价格的合约,通常受倾向于中长期投资的交易者青睐。这是因为这种类型的交易不会产生隔夜融资或换仓费用。

发现更多可通过 Axi 进行交易的市场

您可以在全球众多市场中进行选择,利用极具竞争力的点差和灵活的杠杆优势通过 Axi 进行交易。

指数交易常见问题

股市一开盘,指数就可以交易。美国股市的一般交易时段如下:

  • 盘前交易时段:美东时间上午 4:00 至晚上 9:30
  • 正常交易时间:美东时间上午 9:30 至下午 4:00
  • 盘后交易时段:美东时间下午 4:00 至晚上 8:00

请参考我们的产品一览表,查看所有指数的开盘和收盘时间。

最新完整的指数清单详见产品一览表。下面是您可以通过 Axi 交易的一些最热门指数,以供参考。

  • 法国 40 指数
  • 德国 30 指数
  • 英国富时指数
  • 美国标普 500 指数
  • 道琼斯 30 指数
  • ASX·标普 200 指数
  • 日本 225 指数
  • 恒生指数
  • 纳斯达克 100 指数
  • 中国 A50 指数
  • 欧洲斯托克 50 指数

我们股票指数交易的保证金要求为最低 0.5%。价位值各不相同,详见产品一览表。

指数的价位值是交易所规定的最小价格波动。价位值在期货交易所制定的“合约规范”中有所提及,并通过价位值买卖点差进行校准,以确保市场的流动性和有效性。

多个因素决定了指数交易对您是否有利。此外,交易盈利也因市场条件而异。市场波动时,价格变动更大,因此潜在的盈利或亏损也更大。

尽管养老基金等长期投资者密切跟踪指数情况,但短期 CFD 交易者只是倾向于指数投机。如果您要开始指数交易之旅,下面的一些指数比较受欢迎:

  • 道琼斯工业平均指数 (US 30)
  • 标普 500 指数 (S&P 500)
  • 纳斯达克(综合指数和纳斯达克 100 指数)
  • 道琼斯工业指数 (DJIA)
  • 英国富时 100 指数
  • DAX(德国 30)
  • 欧洲斯托克 50 指数 (Euro 50)

开设账户交易仅耗时数分钟。

作为一家备受信赖、监管完善且屡获褒奖的经纪商,我们期待与您携手开启交易之旅。

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