什么是原油交易?它的运行机制是什么?

了解原油交易市场的运行机制,以及原油为何是世界上交易量最大的商品之一

什么是原油交易?

当您交易原油时,您是在买卖基于全世界使用最广泛的商品之一的资产。大多数原油交易是以原油 CFD 的形式进行的,包括现金和期货,这意味着您不是在购买标的资产(例如,一桶实际的原油),而只是对公开市场上的原油价格涨跌进行投机。

原油交易的运行机制是什么?

原油市场由两个主要组成部分组成:西德克萨斯中质原油和布伦特原油,这两者的定价各不相同。因为原油是一种有限的资源,对供需因素很敏感,价格可能会大幅波动。这可能出现交易者往往会喜欢的波动交易情况。

WTI 或布伦特原油都有许多单独的原油产品可以交易,例如现货原油市场和原油期货市场的 CFD。每种产品都有自己的特点,交易者需要了解其独有的特征和风险,例如:

  1. 合约规格(到期、展期等)
  2. 原油相关公司的财务表现(现金流、项目安排等)
  3. 地缘政治风险(OPEC 公告、政府制裁等)

作为原油交易者,您需要了解基本的市场动态,并制定一个包含原油市场所有最重要驱动因素的交易计划,包括风险、供需、经济和政治新闻,以及使用基本面分析和技术分析。详细了解如何交易原油

原油有哪些不同类型?

虽然有许多不同的原油基准,但大多数价格都与以下一个主要基准挂钩:WTI 原油和布伦特原油。

布伦特原油:据估计,世界上 60% 的原油交易是以布伦特原油为基准定价的,这使得布伦特原油成为使用最广泛的标志,也是中东、欧洲和非洲的主要原油基准之一。布伦特原油源自英国北海的四个油田(布伦特、福尔蒂斯、奥斯堡和埃科菲斯克),运输更加方便。这个地区的原油被认为是“轻质”低硫油。

WTI 原油:WTI 原油是美国石油消费的主要基准,是从美国的油井中提取的。由于这些油田位于内陆,运输 WTI 原油相对于布伦特而言相对昂贵。

 

布伦特原油和 WTI 原油有什么区别?

原产地:布伦特原油来自英国北海的油田,而 WTI 原油则来自美国的油井。

运输:由于布伦特原油来自海上石油平台,因此可以相对轻松地装载到船只上,并以较低的成本运送到世界各地。由于 WTI 原油来自内陆油井,运输更加困难,成本昂贵。

地缘政治:地缘政治因素,如石油输出国组织 (OPEC) 立场的变化,对油价有重大影响,这可能扩大 WTI 和布伦特原油之间的点差(价差)。

影响油价的主要因素是什么?

影响原油市场价格的因素很多。及时了解最新的经济新闻和市场趋势很重要,以便您能更好地了解价格是如何受到影响的。

经济状况

经济状况

当某个经济体表现糟糕时,对原油的需求就会减少,因此价格就会下降。随着经济好转,原油需求复苏,价格上涨。

美元的强弱

美元的强弱

原油与美元挂钩,并以美元进行交易,这意味着美元的价值对原油价格有重大影响;美元走强油价走低,美元走弱则油价上涨。

市场投机

市场投机

油价是由期货市场决定的,这意味着对未来事件的投机会影响价格。因此,交易者应该注意可能影响价格的消息。

新能源

新能源

可再生能源(例如太阳能和风能)生产的增长可能导致对原油依赖性的下降,从而导致价格下跌。

全球原油产量

全球原油产量

OPEC,加上美国、加拿大和中国等主要产油国,对油价和供应有着重大影响。因此,当产量增加时,油价下跌,当产量受到限制时,油价上涨。

外源性冲击

外源性冲击

自然灾害、战争和地缘政治不稳定等事件会影响油价。当产量或供应因不可预见的“冲击”事件而减少时,恐慌性购买通常会导致价格上涨。

交易原油的优势是什么?

原油 CFD 交易有很多优势,使得这个市场对交易者来说非常好:

流动性

流动性

原油期货提供高流动性,使投资者能够在需要时平仓。

低保证金

低保证金

开始期货交易所需的保证金可以低至合约总价值的 2%。

套期保值能力

套期保值能力

投资原油作为套期保值工具,可能是平衡风险的好方法。

投资组合多样化

投资组合多样化

原油为交易者提供了另一种分散投资组合风险的手段。

抗通胀

抗通胀

即使在高通胀时期,原油也能保持其价值和价格。

杠杆

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利用灵活的杠杆撬动交易的全部价值。

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原油交易常见问题

原油也称“黑金”,是一种非常宝贵的原材料,广泛用于生产塑料、汽油、橡胶、合成材料等日常产品。多年来,全球人口的增加和生活质量的提高导致原油的消费和需求增加。原油作为一种有限的高需求产品,被认为是一种有价值的商品。

根据能源信息管理局 (EIA) 收集的数据,原油总产量平均每天超过 1.0061 亿桶。前五大产油国生产了全球近一半的原油。美国是全球最大的产油国,平均每天产油 1947 万桶。沙特阿拉伯以每天 1162 万桶位居第二,占世界总产量的 12%。排名第三、第四和第五的分别是俄罗斯、加拿大和中国,分别为每天 1149 万桶、550 万桶和 489 万桶。

原油交易具有波动性,石油输出国组织 (OPEC) 可以通过生产(供应)机制操纵其价格。因此,交易者通常使用两种主要策略来评估原油交易市场:基本面分析和技术分析。

原油是世界上最常见的交易商品,具有极佳的流动性和很高的波动性,有很多机会可以通过交易波动来获利。原油交易赚钱的多少取决于很多因素,但对基本面分析的良好理解至关重要。您可以开设一个免费模拟账户来练习原油交易并提高您的技能,此外还可访问 Axi 提供的教育性交易资源库。

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